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基于上述判断,王一平进一步解释道:“我们统计了该板块的历史数据后发现,历史上牛市的后半段,消费板块的表现好于其他板块,消费股板块本身也是高度防御性的。所以从进攻和撤退的角度来看,我们配置了80%的食品饮料股和医药股,同时做空期货指数对冲保护手中的股票头寸。”

谈到投资,王一平是老练而稳重的。他说:“我追求的是高回报、高概率的投资机会。”同时,他认为投资和损益是一样的。“在做投资决策之前,你必须弄清楚这项投资的所有核心投资点。如果你在不知情的情况下获利,你也会在不知情的情况下亏损。”

深圳市前海进化资产管理有限公司总经理王一平:投资就是要把利润搞清楚。当我第一次见到深圳市前海进化资产管理有限公司总经理王一平时,大多数人会对他的年轻感到惊讶,甚至认为他是一个学者。然而,这位80后年轻人已经负责了两个私募产品,其中刚刚成立的“进化复合策略一号”,一个月就涨了52%。

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在投资方向上,王一平倾向于从横向和纵向两个角度扩大投资,以拓宽投资选择。横向方面是进行跨市场投资,从a股、b股、h股、美股、新加坡等市场中选择胜率最高的市场;在纵向方面,我们运用套期保值、大数据、统计套利等交易分析方法,寻找最适合当前市场的最佳交易模式。

近期市场经历剧烈震荡,但王一平管理的产品并没有退缩,反而获得了更高的回报。王一平认为,券商近期降低了股票抵押品的抵押率,这是变相降低杠杆;监管部门频繁发布市场风险警告,意在为市场降温;技术面,短期市场成交量明显萎缩。

股份公司方面,市场缺乏上行动力。一般来说,市场可能会进入震荡期,调整后有望进入牛市的后半段。

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只追求高概率事件

在运营策略方面,王一平说:“市场是多变的,所以策略一定要灵活,不能试图吃遍全世界。每个市场都有自己的特点和投资方式,选择策略需要遵循每个市场的逻辑点。”另外,资本市场没有赢家,所以风险控制极其重要。王一平说,控制风险的方法有几种:一是根据交易进行计算机大数据分析,摸清市场运行的基本情况;二是利用交易手段,及时利用期货进行套期保值;第三,当手头个股表现明显不及预期时,严格止损。

今年年初以来,上证指数累计上涨40%,期间没有出现像样的回调。证监会防控一体化风险,券商降低担保质量抵押率,本质上是去杠杆化,降低了个人投资者的高杠杆风险。王一平表示,市场震荡是不可避免的。但市场外仍有大量资金等待入市,券商未来仍将继续扩张资本。长期来看,融资总量会持续上升(只有每个个体的融资杠杆会下降)。新发行基金规模和公募基金新开户数都是非常值得关注的指标。

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例如,王一平表示,3月28日,证监会发布了公募基金可以参与沪港通交易的政策,这是投资港股的历史性机遇。由于港股估值低于a股,且公募喜欢遵循价值基础投资法,投资机会巨大。此外,从动态资金来看,消息公布后,大量内地资金开始加速流入港股市场。从技术角度

具体来说,王一平表示,在a股,重要的是要考虑行业空间是否足够大,公司业务是否有重点、有亮点,创始人、管理团队、公司文化都是要考虑的因素。美国市场长期稳定的牛市源于美国是引领科技潮流的世界领导者,美股投资科技创新股有天然优势。香港是亚洲最大的资本自由港,资本进出频繁。新兴市场的投资方向容易受到外资青睐,值得长期关注。

“考虑到基本面、资金面和技术面都在同一个方向,我们决定大举买入港股。港股在清明节后迎来大爆发,我们在这场战役中获得了可观的利润。”王一平说。

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牛市远未结束

“任何投资都不会成功或失败。凡事都有概率。我们能做的就是长期追求高概率的东西,不断重复盈利。”但是,决定市场走势的因素太多了,每一个因素都在时刻变化。

安全概念股,所以主观断定市场肯定会涨或跌是不可行的。王一平认为,投资成功的概率可以通过三个因素综合判断:基本面、技术面和资金面。当很多因素指向同一个方向时,投资成功的概率极高。

王一平15岁开始接触股票,从此与投资结下不解之缘。大学的时候,我专注于专业知识和股市实践的结合。2007年,我获得了第一届全国大学生模拟炒股大赛的冠军。2008年因成绩优异被送到江西财经大学读研究生,2010年在深圳创办了自己的投资公司。

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